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恒大再获中信建投证券买入评级目标价至78

发布时间:2019-05-14 20:30:18

恒大再获中信建投证券买入评级目标价至7.8港元

如今,沪港通深化带动内地资金积极介入港股,内地在港上市龙头企业成为内地券商巨头的重点关注对象,尤其是内地房股老大同时也是沪港通标的股的恒大地产,据悉,4月23日,中信建投证券发布恒大地产()研报,公司成长冲劲十足,多元化产业在多层次市场具备平台化可能,两地估值思路有望加速融合,给予买入评级,上调6个月目标价至7.8港元。这也是本周第四家上调恒大目标价的券商,同时7.8港元的目标价也是4家券商中。

恒大股价23日收报5.46港元,单日升幅2.2%,报5.60港元,再度刷新四年新高。本周升幅已达15.9%,自去年底沪港通开通以来,累计升幅更是高达81.4%。

中信建投证券报告认为,公司成长冲劲十足,多元化产业在多层次市场具备平台化可能,两地估值思路有望加速融合。预计公司2015~2016年EPS分别为0.97元、1.10元,目标价7.8港元,给予“买入”评级。除此次获得中信建投买入评级外,国泰君安、海通证券、中信证券亦在本周发布研报给予增持或买入评级,并分别上调目标价至6.5港元、7.74港元和7.72港元。

恒大是高增长地产龙头,兼具规模和多元化的行业领跑者。2014年公司董事长许家印公开提出“多元化”发展战略,提出“多元+规模+品牌”战略定位,且势头迅猛,已经涉足快消、体育、文化旅游、大健康等多个产业。据公司2013、2014年报统计,集团在多元产业总投资2013年、2014年分别为5.8亿元、58.4亿元,占当年销售额的0.6%、4.4%,目前集团多元产业仍处于培育期,但由此可看出集团积极开拓、谋求再成长的坚定态度和决心。

中信建投证券报告认为,目前恒大已经形成体育、文化、快消、旅游和健康五大产业的多元化布局,通过借壳和新三板实现平台化布局。同时认为恒大的多元化分拆有望借助新三板市场实现并流通,由此带动资产理念更新,有望重塑过去港股市场对公司的估值理念。

年初至今,恒大先后与邮政储蓄银行、农业银行、民生银行、中国银行、中信银行和中信信托6家银行签署战略合作协议,累计获得授信额度1600亿元,为公司地产主营业务和多元产业投资发展提供强有力的资金支持,也彰显了金融机构对公司行业领导地位、长远发展的肯定和认可。

中信建投证券报告表示,公司2014年净负债率112%,短债压力快速攀升,财务结构确实存在优化必要,但公司具备强执行力,且流动性宽松预期下财务杠杆迎来改善契机。年初以来恒大获得中行等6家银行授信,叠加海外资金的引入,为公司未来发展保驾护航。

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